Atos acte la fin de son plan de restructuration financière
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Le groupe informatique français a annoncé jeudi la finalisation de son plan de restructuration financière lancé fin octobre.
Stephane Mahe
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Le groupe informatique français a annoncé jeudi la finalisation de son plan de restructuration financière lancé fin octobre.
Stephane Mahe
Atos voit le bout du tunnel. Le groupe informatique français a annoncé ce jeudi la finalisation de son plan de restructuration financière, lancé fin octobre. Il affirme notamment avoir réduit sa dette brute de 2,1 milliards d'euros.
L'ex-fleuron de la tech assure aussi avoir obtenu 1,6 milliard d'euros de nouveaux financements privilégiés, ainsi qu'environ 145 millions d'euros de fonds propres. Il affirme également ne plus avoir aucune « échéance de remboursement de la dette avant la fin de l'année 2029 ».
Pour rappel, à l'issue d'un long feuilleton judiciaire, le groupe avait fait valider par la justice un plan de sauvegarde accéléré le 24 octobre, voté début septembre par les créanciers et les actionnaires. Objectif : redresser la barre et réduire une dette estimée alors à environ 5 milliards d'euros.
Après la finalisation du plan de sauvegarde, qui inclut également le remboursement de 800 millions d'euros de financements intérimaires, le groupe affirme disposer désormais « des ressources et de la flexibilité nécessaires pour exécuter sa stratégie à moyen terme ». Par ailleurs, Atos a annoncé début décembre avoir bouclé son augmentation de capital à hauteur de 233 millions d'euros.
Pour alléger sa dette, Atos explique notamment avoir converti en capital 2,9 milliards d'euros de dettes financières. « La finalisation de notre plan de restructuration financière assure la pérennité des activités d'Atos, dans le meilleur intérêt de nos parties prenantes, en particulier nos employés et nos clients », a déclaré Philippe Salle, président du conseil d'administration, cité dans le communiqué.
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Selon le groupe, sa notation de crédit a été relevée à B- (avec une perspective stable) par l'agence S&P et est notée B- (perspective stable) par sa concurrente Fitch. Atos annonce également que sa prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le 31 janvier pour valider les comptes de l'exercice 2023, et que ses résultats pour l'année 2024 seront publiés le 5 mars 2025.
L'Etat français a conservé un œil attentif sur Atos en raison des activités jugées stratégiques et sensibles de l'entreprise (supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire, contrats avec l'armée française, produits de cybersécurité). L'ex-fleuron de la tech est d'ailleurs en négociations exclusives avec l'Etat français en vue de lui céder les activités stratégiques de sa branche « Advanced Computing », qui comprennent notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire.
L'opération envisagée, qui concerne également des serveurs participant aux activités d'intelligence artificielle, porte sur la totalité de cette branche, pour une valeur d'entreprise comprise entre 500 et 625 millions d'euros. L'offre de l'Etat français prévoit des discussions jusqu'au 31 mai 2025.
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Début novembre, Atos avait déjà annoncé l'émission d'une action de préférence au profit de l'État français, lui octroyant des droits particuliers dans Bull SA, la filiale construisant les supercalculateurs, utilisés notamment pour simuler les essais de dissuasion nucléaire.
(Avec AFP)
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